金鹰恒润债券发起式C(015932)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.1322 |
1.1832 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.1292 |
1.1802 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.1320 |
1.1830 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.1307 |
1.1817 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.1317 |
1.1827 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.1247 |
1.1757 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.1273 |
1.1783 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.1366 |
1.1876 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.1427 |
1.1937 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.1474 |
1.1984 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.1395 |
1.1905 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.1483 |
1.1993 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.1557 |
1.2067 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.1498 |
1.2008 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.1536 |
1.2046 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.1571 |
1.2081 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.1610 |
1.2120 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.1631 |
1.2141 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.1779 |
1.2289 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.1820 |
1.2330 |
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