首页 > 基金> 中泰安悦6个月定开债A(015933)
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中泰安悦6个月定开债A

(015933)
净值：
1.0087
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1267 2026-08-14
  • 净值走势
中泰安悦6个月定开债A(015933)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00870.01%
2026-08-131.00860.04%
2026-08-121.00820.01%
2026-08-111.0081-0.01%
2026-08-101.00820.03%
2026-08-071.00790.01%
2026-08-061.00780.01%
2026-08-051.00770.00%
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基金情况

基金全称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰 臧洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.68亿元 份额规模 2.5801亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.840.04268,407,767.94
2026-03-31-159.980.27265,926,520.05
2025-12-31-139.571.35949,425,151.21
2025-09-30-174.220.11943,809,052.26
2025-06-30-135.782.12951,419,852.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-29-臧洁470.26
2023-08-28-程冰108310.70
2022-09-19-蔡凤仪142613.23
2022-09-192024-08-28臧洁7096.64
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