中泰安悦6个月定开债A(015933)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,587,918.30 |
29,740,974.29 |
73,612,860.59 |
30,255,426.70 |
| 本期利润 |
1,161,479.97 |
2,184,328.88 |
101,215,725.66 |
37,250,841.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.15 |
7.60 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
0.15 |
7.66 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
20,128,430.66 |
16,478,322.83 |
27,957,032.81 |
11,607,894.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
949,407,996.27 |
951,409,545.94 |
1,544,082,561.69 |
1,412,658,866.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.96 |
11.08 |
10.92 |
6.13 |
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