中泰安悦6个月定开债A(015933)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰安悦6个月定开债A(015933)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,874,995.70	13,029,867.03	120,722,161.78	46,591,236.27
利息合计	208,109.66	155,654.35	628,583.41	375,995.73
其中：存款利息收入	160,630.95	111,988.73	593,458.21	371,621.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,478.71	43,665.62	35,125.20	4,374.59
投资收益合计	50,093,884.94	40,431,315.48	92,490,393.93	39,219,781.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,093,884.94	40,431,315.48	92,490,393.93	39,219,781.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,426,998.90	-27,557,102.80	27,603,184.44	6,995,459.00
其他收入	-	-	-	-
费用	16,713,565.56	10,845,526.69	19,505,467.92	9,340,135.02
管理人报酬	3,660,491.31	2,230,698.49	3,984,045.95	1,825,864.08
基金托管费	610,082.00	371,783.11	664,007.69	304,310.67
销售服务费	63.19	37.49	29.80	14.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,150,964.00	8,098,112.92	14,573,298.99	7,064,622.77
其中：卖出回购金融资产支出	12,150,964.00	8,098,112.92	14,573,298.99	7,064,622.77
其他费用	284,983.00	144,894.68	284,085.49	145,323.48
利润总额	1,161,430.14	2,184,340.34	101,216,693.86	37,251,101.25

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