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太平嘉和三个月定开债发起(015959)
太平嘉和三个月定开债发起
(015959)
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累计净值：1.1162
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1162 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 1.1168 | 0.14% |
| 2025-11-12 | 1.1152 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1151 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1152 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.1140 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1144 | 0.05% |
| 2025-11-05 | 1.1138 | 0.08% |
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基金全称
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太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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张子权 韩聪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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61.04亿元
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份额规模
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55.4540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.56%
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最近两年
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11.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,900.00 | 24,883,800.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 549,900.00 | 16,189,056.00 | 0.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,120.00 | 15,791,961.60 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 206,100.00 | 14,975,226.00 | 0.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,222.00 | 13,544,150.00 | 0.22 |
| 300502 | 新易盛 | 36,520.00 | 13,357,920.40 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 11,985,117.00 | 0.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,200.00 | 9,764,100.00 | 0.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 132,540.00 | 9,483,237.00 | 0.16 |
| 688041 | 海光信息 | 31,511.00 | 7,959,678.60 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,175,712.48 | 11.63 | 64.80 |
| 金融业 | 81,941,742.50 | 1.34 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,566,016.39 | 1.06 | 5.89 |
| 采矿业 | 50,587,398.00 | 0.83 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 31,001,418.00 | 0.51 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,162,037.40 | 0.48 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,377,728.55 | 0.37 | 2.04 |
| 建筑业 | 19,700,202.00 | 0.32 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,470,473.00 | 0.30 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,538,679.26 | 0.27 | 1.51 |
| 房地产业 | 14,370,540.00 | 0.24 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,625,438.00 | 0.19 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 11,449,667.00 | 0.19 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,781,940.00 | 0.18 | 0.98 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,611,483.20 | 0.03 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 1,322,408.00 | 0.02 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 261,751.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.96 | 91.34 | 0.79 | 6,103,806,092.06 |
| 2025-06-30 | 16.84 | 94.20 | 1.29 | 5,941,549,976.70 |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.62 | 0.04 | 5,848,308,704.06 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 95.26 | 1.21 | 4,774,019,670.43 |
| 2024-09-30 | 16.66 | 91.31 | 0.19 | 4,786,752,509.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 韩聪 | 1205 | 11.21 |
| 2022-06-27 | - | 张子权 | 1240 | 11.62 |
| 2022-06-27 | 2023-07-13 | 甘源 | 381 | 0.68 |
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