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太平嘉和三个月定开债发起(015959)
太平嘉和三个月定开债发起
(015959)
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累计净值：1.1345
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1345 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.1337 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.1352 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.1344 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.1314 | -0.40% |
| 2026-01-30 | 1.1359 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 1.1363 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1370 | 0.03% |
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基金全称
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太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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张子权 韩聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.98亿元
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份额规模
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57.2647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.72%
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最近两年
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15.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,600.00 | 15,278,016.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 185,300.00 | 14,481,195.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 372,200.00 | 12,829,734.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,000.00 | 12,810,000.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 28,620.00 | 12,331,785.60 | 0.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,286.00 | 8,520,987.30 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 119,100.00 | 8,146,440.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 7,987,644.00 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 815,400.00 | 6,466,122.00 | 0.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,700.00 | 6,448,208.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 715,722,059.58 | 11.19 | 70.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,426,284.87 | 1.34 | 8.37 |
| 金融业 | 56,259,223.00 | 0.88 | 5.51 |
| 采矿业 | 41,026,262.00 | 0.64 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 18,951,481.00 | 0.30 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,535,970.92 | 0.29 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,706,917.00 | 0.28 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,888,033.92 | 0.20 | 1.26 |
| 房地产业 | 10,226,914.00 | 0.16 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 9,984,584.00 | 0.16 | 0.98 |
| 建筑业 | 7,831,942.00 | 0.12 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,661,562.00 | 0.12 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,783,460.00 | 0.11 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,507,203.00 | 0.07 | 0.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3,399,792.00 | 0.05 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,446,064.00 | 0.02 | 0.14 |
| 教育 | 1,142,680.00 | 0.02 | 0.11 |
| 综合 | 650,470.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.94 | 97.42 | 5.62 | 6,398,445,937.40 |
| 2025-09-30 | 17.96 | 91.34 | 0.79 | 6,103,806,092.06 |
| 2025-06-30 | 16.84 | 94.20 | 1.29 | 5,941,549,976.70 |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.62 | 0.04 | 5,848,308,704.06 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 95.26 | 1.21 | 4,774,019,670.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 韩聪 | 1288 | 13.03 |
| 2022-06-27 | - | 张子权 | 1323 | 13.45 |
| 2022-06-27 | 2023-07-13 | 甘源 | 381 | 0.68 |
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