太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1418 |
1.1418 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1371 |
1.1371 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1422 |
1.1422 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1412 |
1.1412 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1478 |
1.1478 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1427 |
1.1427 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1469 |
1.1469 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1444 |
1.1444 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1460 |
1.1460 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1384 |
1.1384 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1424 |
1.1424 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1532 |
1.1532 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1572 |
1.1572 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1594 |
1.1594 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1540 |
1.1540 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1621 |
1.1621 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1641 |
1.1641 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1593 |
1.1593 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1619 |
1.1619 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1657 |
1.1657 |
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