太平嘉和三个月定开债发起(015959)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
283,620,122.47 |
412,707,214.77 |
94,983,911.10 |
187,704,700.37 |
| 本期利润 |
312,925,800.82 |
352,555,207.96 |
97,226,024.32 |
236,064,534.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
6.01 |
1.75 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
5.98 |
1.63 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,246,904,941.45 |
671,971,691.80 |
377,102,399.25 |
227,457,376.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,558,141,130.92 |
6,398,445,937.40 |
5,941,549,976.70 |
4,774,019,670.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.05 |
11.73 |
7.15 |
5.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
