首页 > 基金> 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)
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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有

(015960)
净值：
1.0708
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0708 2026-09-14
  • 净值走势
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.07080.01%
2026-09-111.07070.00%
2026-09-101.07070.00%
2026-09-091.07070.01%
2026-09-081.07060.00%
2026-09-071.07060.00%
2026-09-041.07060.01%
2026-09-031.07050.01%
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基金情况

基金全称 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.78亿元 份额规模 31.6075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 3.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.330.263,378,041,879.27
2026-03-31-123.670.194,285,211,703.51
2025-12-31-118.960.047,698,844,255.87
2025-09-30-119.530.037,633,566,278.75
2025-06-30-115.790.117,660,214,911.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-09-吕沂洋9214.65
2022-07-082025-12-25黄佳祥12666.16
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