创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,801,604.73	54,559,673.09	669,409.92	318,191.42
利息合计	1,214,033.47	1,120,696.58	136,725.94	96,099.03
其中：存款利息收入	158,726.34	78,989.45	39,414.99	17,258.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,055,307.13	1,041,707.13	97,310.95	78,840.51
投资收益合计	138,443,055.38	47,604,516.37	712,695.82	246,662.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,443,055.38	47,604,516.37	712,695.82	246,662.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,855,484.12	5,834,460.14	-180,011.84	-24,570.55
其他收入	-	-	-	-
费用	48,379,750.00	14,155,091.09	189,157.53	90,017.98
管理人报酬	12,675,802.25	4,650,227.22	49,046.93	21,248.34
基金托管费	3,168,950.57	1,162,556.84	12,261.76	5,312.15
销售服务费	12,443,996.89	4,418,421.86	2,452.34	1,062.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,757,717.20	3,829,385.75	107,650.01	47,723.51
其中：卖出回购金融资产支出	19,757,717.20	3,829,385.75	107,650.01	47,723.51
其他费用	325,016.08	94,343.49	17,746.49	14,671.62
利润总额	88,421,854.73	40,404,582.00	480,252.39	228,173.44

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