创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,763,164.71	136,801,604.73	54,559,673.09	669,409.92
利息合计	215,364.72	1,214,033.47	1,120,696.58	136,725.94
其中：存款利息收入	57,820.99	158,726.34	78,989.45	39,414.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,543.73	1,055,307.13	1,041,707.13	97,310.95
投资收益合计	43,646,726.35	138,443,055.38	47,604,516.37	712,695.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,646,726.35	138,443,055.38	47,604,516.37	712,695.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,901,073.64	-2,855,484.12	5,834,460.14	-180,011.84
其他收入	-	-	-	-
费用	17,960,000.38	48,379,750.00	14,155,091.09	189,157.53
管理人报酬	4,680,999.79	12,675,802.25	4,650,227.22	49,046.93
基金托管费	1,170,250.01	3,168,950.57	1,162,556.84	12,261.76
销售服务费	4,680,999.79	12,443,996.89	4,418,421.86	2,452.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,260,628.61	19,757,717.20	3,829,385.75	107,650.01
其中：卖出回购金融资产支出	7,260,628.61	19,757,717.20	3,829,385.75	107,650.01
其他费用	158,563.70	325,016.08	94,343.49	17,746.49
利润总额	28,803,164.33	88,421,854.73	40,404,582.00	480,252.39

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