首页 > 基金> 太平恒信6个月定开债(015961)
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太平恒信6个月定开债

(015961)
净值：
1.0371
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1091 2026-02-06
  • 净值走势
太平恒信6个月定开债(015961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03710.04%
2026-02-051.03670.05%
2026-02-041.03620.00%
2026-02-031.03620.00%
2026-02-021.03620.00%
2026-01-301.0362-0.01%
2026-01-291.03630.00%
2026-01-281.03630.00%
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基金情况

基金全称 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 5.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.921.15516,649,056.13
2025-09-30-132.200.08512,217,237.79
2025-06-30-126.750.23631,349,917.33
2025-03-31-116.650.26623,603,498.06
2024-12-31-126.590.44749,230,729.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-赵岩118111.12
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