首页 > 基金> 太平恒信6个月定开债(015961)
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太平恒信6个月定开债

(015961)
净值：
1.0557
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1277 2026-09-28
  • 净值走势
太平恒信6个月定开债(015961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0557-0.02%
2026-09-241.05590.08%
2026-09-231.05510.01%
2026-09-221.05500.04%
2026-09-211.05460.03%
2026-09-181.05430.05%
2026-09-171.05380.01%
2026-09-161.05370.01%
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基金情况

基金全称 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.25亿元 份额规模 6.9126亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.35%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.611.44725,212,995.27
2026-03-31-98.811.26521,063,892.53
2025-12-31-98.921.15516,649,056.13
2025-09-30-132.200.08512,217,237.79
2025-06-30-126.750.23631,349,917.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-赵岩141313.11
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