首页 > 基金> 太平恒信6个月定开债(015961)

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太平恒信6个月定开债

(015961)

净值：

1.0316

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1036

2025-11-14

净值走势

太平恒信6个月定开债(015961)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0316	0.01%
2025-11-13	1.0315	0.00%
2025-11-12	1.0315	0.06%
2025-11-11	1.0309	0.06%
2025-11-10	1.0303	0.03%
2025-11-07	1.0300	-0.07%
2025-11-06	1.0307	-0.09%
2025-11-05	1.0316	0.01%

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基金情况

基金全称	太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	赵岩
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.12亿元	份额规模	5.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.53%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	2.71%
最近两年	7.12%

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基金要闻

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太平恒信6个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	132.20	0.08	512,217,237.79
2025-06-30	-	126.75	0.23	631,349,917.33
2025-03-31	-	116.65	0.26	623,603,498.06
2024-12-31	-	126.59	0.44	749,230,729.32
2024-09-30	-	122.53	0.29	755,727,491.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	赵岩	1097	10.53

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基金公告

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