太平恒信6个月定开债(015961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,956,468.06 |
16,241,795.40 |
11,778,714.04 |
42,869,067.57 |
| 本期利润 |
8,565,096.44 |
5,954,189.59 |
4,175,246.48 |
46,119,961.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.97 |
0.63 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.22 |
0.79 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
33,955,444.52 |
16,613,268.75 |
17,683,867.67 |
10,418,029.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
725,212,995.27 |
516,649,056.13 |
631,349,917.33 |
749,230,729.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.41 |
10.70 |
10.23 |
9.36 |
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