太平恒信6个月定开债(015961)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平恒信6个月定开债(015961)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,851,199.55	11,146,364.34	7,127,400.47	52,267,874.28
利息合计	44,051.94	28,412.72	19,274.68	233,884.35
其中：存款利息收入	20,272.08	22,069.63	12,931.59	30,106.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,779.86	6,343.09	6,343.09	203,777.43
投资收益合计	7,198,519.23	21,405,557.43	14,711,593.35	48,783,096.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,198,519.23	21,405,557.43	14,711,593.35	48,783,096.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,608,628.38	-10,287,605.81	-7,603,467.56	3,250,893.57
其他收入	-	-	-	0.20
费用	1,286,103.11	5,192,174.75	2,952,153.99	6,147,913.14
管理人报酬	850,488.33	1,844,388.31	990,615.22	2,856,749.65
基金托管费	283,496.12	614,796.22	330,205.13	952,249.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,200.86	2,540,763.56	1,535,870.18	2,146,713.54
其中：卖出回购金融资产支出	56,200.86	2,540,763.56	1,535,870.18	2,146,713.54
其他费用	95,463.46	192,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	8,565,096.44	5,954,189.59	4,175,246.48	46,119,961.14

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