基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢半导体产业智选混合发起A(015967) |
净值：
1.6958
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.6958 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 12,800,000.00 | 929,632,755.20 | 9.85 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800,000.00 | 814,248,000.00 | 8.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,000,000.00 | 696,180,000.00 | 7.38 |
| 301392 | 汇成真空 | 4,000,000.00 | 692,520,000.00 | 7.34 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,500,000.00 | 658,500,000.00 | 6.98 |
| 002338 | 奥普光电 | 9,500,000.00 | 547,675,000.00 | 5.80 |
| 002222 | 福晶科技 | 10,000,000.00 | 497,000,000.00 | 5.27 |
| 688037 | 芯源微 | 3,000,000.00 | 447,000,000.00 | 4.74 |
| 688120 | 华海清科 | 2,500,000.00 | 413,000,000.00 | 4.38 |
| 688172 | 燕东微 | 13,000,000.00 | 356,590,000.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,123,077,144.21 | 75.47 | 96.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,600,000.00 | 2.68 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.99 | - | 14.28 | 9,438,613,970.26 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 6.58 | 2,251,671,586.17 |
| 2025-03-31 | 90.87 | - | 8.51 | 1,099,203,607.56 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.47 | 639,432,354.64 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 8.42 | 115,309,265.82 |
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