永赢半导体产业智选混合发起A(015967)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
442,260,420.30 |
143,864,305.54 |
504,341.87 |
-1,024,007.59 |
| 本期利润 |
666,362,769.37 |
201,000,919.19 |
22,504,682.87 |
-4,083,540.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.82 |
0.26 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.09 |
54.76 |
22.50 |
-16.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
81.35 |
78.72 |
23.33 |
19.34 |
| 期末可供分配利润 |
436,422,232.10 |
7,480,599.02 |
-49,560,635.15 |
-23,894,463.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.02 |
-0.31 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,752,659,039.61 |
706,277,983.93 |
196,361,643.34 |
77,425,180.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.18 |
1.75 |
1.21 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
218.25 |
75.49 |
21.10 |
-1.81 |
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