基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢半导体产业智选混合发起C(015968) |
净值：
2.4019
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：2.4019 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 7,800,000.00 | 605,657,286.00 | 8.70 |
| 600584 | 长电科技 | 5,000,000.00 | 517,750,000.00 | 7.43 |
| 002156 | 通富微电 | 6,500,000.00 | 493,155,000.00 | 7.08 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2,500,000.00 | 484,025,000.00 | 6.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 800,000.00 | 420,080,000.00 | 6.03 |
| 688249 | 晶合集成 | 7,000,000.00 | 413,210,000.00 | 5.93 |
| 603061 | 金海通 | 800,000.00 | 401,776,000.00 | 5.77 |
| 003043 | 华亚智能 | 4,000,000.00 | 397,560,000.00 | 5.71 |
| 603005 | 晶方科技 | 6,200,000.00 | 333,994,000.00 | 4.80 |
| 00522 | ASMPT | 1,600,000.00 | 331,855,584.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,566,985,000.00 | 65.57 | 93.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,912,000.00 | 4.26 | 6.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.29 | 0.04 | 19.71 | 6,965,449,351.86 |
| 2026-03-31 | 75.02 | - | 25.92 | 4,999,385,158.64 |
| 2025-12-31 | 80.20 | - | 20.40 | 5,852,092,131.39 |
| 2025-09-30 | 87.99 | - | 14.28 | 9,438,613,970.26 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 6.58 | 2,251,671,586.17 |
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