基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢半导体产业智选混合发起C(015968) |
净值：
1.7792
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：1.7792 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000,000.00 | 580,815,621.00 | 9.92 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,350,000.00 | 538,717,500.00 | 9.21 |
| 002338 | 奥普光电 | 9,000,000.00 | 525,510,000.00 | 8.98 |
| 301392 | 汇成真空 | 4,000,000.00 | 516,160,000.00 | 8.82 |
| 002222 | 福晶科技 | 8,000,000.00 | 450,720,000.00 | 7.70 |
| 301308 | 江波龙 | 1,500,000.00 | 367,260,000.00 | 6.28 |
| 001309 | 德明利 | 1,500,000.00 | 347,835,000.00 | 5.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 250,000.00 | 338,887,500.00 | 5.79 |
| 688172 | 燕东微 | 10,000,000.00 | 289,400,000.00 | 4.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200,000.00 | 257,100,000.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,589,244,484.77 | 61.33 | 87.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,920,495.62 | 5.79 | 8.24 |
| 房地产业 | 184,500,000.00 | 3.15 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.20 | - | 20.40 | 5,852,092,131.39 |
| 2025-09-30 | 87.99 | - | 14.28 | 9,438,613,970.26 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 6.58 | 2,251,671,586.17 |
| 2025-03-31 | 90.87 | - | 8.51 | 1,099,203,607.56 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.47 | 639,432,354.64 |
微信公众号
证券之星APP
