永赢半导体产业智选混合发起C(015968)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢半导体产业智选混合发起C(015968)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,296,277,177.31	184,840,139.81	-39,872,230.92	-9,035,270.89
利息合计	483,554.06	92,894.15	35,665.18	8,677.01
其中：存款利息收入	483,554.06	92,894.15	35,665.18	8,677.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,438,325,770.45	-848,971.78	-7,251,731.41	-6,261,234.15
其中：股票投资收益	1,433,881,247.27	-2,214,257.18	-7,820,426.55	-6,509,151.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,444,523.18	1,365,285.40	568,695.14	247,917.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	780,213,380.71	176,511,269.67	-37,185,294.76	-3,356,379.83
其他收入	77,254,472.09	9,084,947.77	4,529,130.07	573,666.08
费用	64,263,571.60	9,839,548.42	2,580,416.73	399,822.73
管理人报酬	47,588,102.71	7,225,522.59	1,823,399.18	278,199.26
基金托管费	1,982,837.60	301,063.43	75,975.02	11,591.67
销售服务费	14,400,012.75	2,211,257.97	510,894.36	69,389.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	292,618.54	101,704.43	170,148.17	40,642.06
利润总额	2,232,013,605.71	175,000,591.39	-42,452,647.65	-9,435,093.62

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