永赢半导体产业智选混合发起C(015968)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢半导体产业智选混合发起C(015968)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,114,591,687.00	2,296,277,177.31	184,840,139.81	-39,872,230.92
利息合计	463,522.59	483,554.06	92,894.15	35,665.18
其中：存款利息收入	463,522.59	483,554.06	92,894.15	35,665.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,984,866,052.99	1,438,325,770.45	-848,971.78	-7,251,731.41
其中：股票投资收益	1,980,399,334.72	1,433,881,247.27	-2,214,257.18	-7,820,426.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50.91	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,466,667.36	4,444,523.18	1,365,285.40	568,695.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,101,025,888.31	780,213,380.71	176,511,269.67	-37,185,294.76
其他收入	28,236,223.11	77,254,472.09	9,084,947.77	4,529,130.07
费用	46,594,729.49	64,263,571.60	9,839,548.42	2,580,416.73
管理人报酬	35,768,033.94	47,588,102.71	7,225,522.59	1,823,399.18
基金托管费	1,490,334.74	1,982,837.60	301,063.43	75,975.02
销售服务费	9,182,640.81	14,400,012.75	2,211,257.97	510,894.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,719.81	292,618.54	101,704.43	170,148.17
利润总额	3,067,996,957.51	2,232,013,605.71	175,000,591.39	-42,452,647.65

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