永赢半导体产业智选混合发起C(015968)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,524,710,648.90 |
1,307,935,919.46 |
-2,015,020.15 |
-4,243,345.30 |
| 本期利润 |
2,401,634,188.14 |
2,031,012,686.52 |
152,495,908.52 |
-38,369,106.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
0.82 |
0.15 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.37 |
56.31 |
13.50 |
-28.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.99 |
78.09 |
23.12 |
18.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,265,802,484.11 |
7,304,194.49 |
-540,163,647.72 |
-179,056,757.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.00 |
-0.31 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
5,212,790,312.25 |
5,145,814,147.46 |
2,055,309,942.83 |
562,007,174.10 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
1.73 |
1.20 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
213.41 |
73.16 |
19.71 |
-2.77 |
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