永赢半导体产业智选混合发起C(015968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,307,935,919.46 |
-2,015,020.15 |
-4,243,345.30 |
-4,192,480.42 |
| 本期利润 |
2,031,012,686.52 |
152,495,908.52 |
-38,369,106.66 |
-7,538,114.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.15 |
-0.27 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.31 |
13.50 |
-28.92 |
-21.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.09 |
23.12 |
18.78 |
-13.07 |
| 期末可供分配利润 |
7,304,194.49 |
-540,163,647.72 |
-179,056,757.27 |
-49,527,352.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
5,145,814,147.46 |
2,055,309,942.83 |
562,007,174.10 |
99,084,444.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.20 |
0.97 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.16 |
19.71 |
-2.77 |
-28.84 |
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