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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970)
华泰柏瑞景气驱动混合A
(015970)
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累计净值：1.7810
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.7810 | 0.04% |
| 2026-08-10 | 1.7803 | -0.66% |
| 2026-08-07 | 1.7922 | 2.62% |
| 2026-08-06 | 1.7465 | 1.33% |
| 2026-08-05 | 1.7235 | 3.73% |
| 2026-08-04 | 1.6616 | 6.62% |
| 2026-08-03 | 1.5584 | -3.61% |
| 2026-07-31 | 1.6168 | 4.03% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.6602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.19%
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最近一月
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-13.69%
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最近三月
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-11.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.29%
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最近两年
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105.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,648.00 | 24,967,166.40 | 6.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 296,941.00 | 23,056,984.64 | 5.88 |
| 300502 | 新易盛 | 35,224.00 | 21,380,968.00 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,717.00 | 21,230,590.00 | 5.41 |
| 600183 | 生益科技 | 116,900.00 | 20,270,460.00 | 5.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,180.00 | 18,732,334.00 | 4.78 |
| 688082 | 盛美上海 | 43,281.00 | 18,697,392.00 | 4.77 |
| 01888 | 建滔积层板 | 179,000.00 | 15,414,895.12 | 3.93 |
| 002371 | 北方华创 | 17,000.00 | 15,037,520.00 | 3.84 |
| 002484 | 江海股份 | 135,300.00 | 14,206,500.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,493,746.17 | 67.20 | 89.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,407,005.63 | 8.26 | 10.95 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.07 | - | 10.68 | 392,111,432.60 |
| 2026-03-31 | 89.28 | - | 10.09 | 540,537,582.50 |
| 2025-12-31 | 86.18 | - | 15.33 | 543,063,595.94 |
| 2025-09-30 | 87.10 | - | 12.61 | 855,320,841.10 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.75 | 534,740,054.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 刘腾飞 | 59 | -10.21 |
| 2023-08-17 | 2026-06-15 | 陈乐 | 1033 | 105.98 |
| 2023-06-01 | 2024-06-21 | 王林军 | 386 | -2.94 |
| 2022-09-28 | 2023-10-31 | 吴邦栋 | 398 | -1.02 |
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