华泰柏瑞景气驱动混合A(015970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,632,204.33 |
47,222,395.40 |
776,530.13 |
-3,713,919.87 |
| 本期利润 |
82,367,867.05 |
67,706,676.36 |
7,303,060.51 |
1,228,932.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.50 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.99 |
39.38 |
4.79 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.31 |
49.20 |
7.72 |
10.43 |
| 期末可供分配利润 |
61,891,303.30 |
31,448,906.34 |
-11,929,475.95 |
-5,796,584.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.30 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
153,208,644.07 |
167,953,729.83 |
193,504,874.95 |
86,703,188.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
1.58 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.07 |
57.54 |
13.74 |
5.59 |
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