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工银恒嘉一年持有混合A(015973)
工银恒嘉一年持有混合A
(015973)
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累计净值：1.0674
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.0674 | 0.40% |
| 2025-12-29 | 1.0631 | -0.78% |
| 2025-12-26 | 1.0715 | 0.52% |
| 2025-12-25 | 1.0660 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.0654 | 0.66% |
| 2025-12-23 | 1.0584 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.0573 | 1.02% |
| 2025-12-19 | 1.0466 | 0.69% |
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基金全称
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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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柯政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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4.95%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.59%
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最近两年
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30.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,000.00 | 4,524,800.00 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,600.00 | 3,756,544.00 | 2.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,300.00 | 3,512,667.00 | 2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,336,600.00 | 2.37 |
| 688627 | 精智达 | 17,447.00 | 3,157,907.00 | 2.24 |
| 01818 | 招金矿业 | 109,350.00 | 3,120,849.00 | 2.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,889.00 | 2,959,360.59 | 2.10 |
| 01787 | 山东黄金 | 85,750.00 | 2,892,347.50 | 2.05 |
| 01801 | 信达生物 | 27,500.00 | 2,420,275.00 | 1.72 |
| 002028 | 思源电气 | 21,500.00 | 2,343,930.00 | 1.66 |
| 600547 | 山东黄金 | 15,000.00 | 589,950.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,883,943.16 | 61.65 | 86.11 |
| 采矿业 | 5,167,277.00 | 3.67 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,500,162.84 | 1.77 | 2.48 |
| 金融业 | 2,146,254.57 | 1.52 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 1,303,635.00 | 0.93 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,080,891.00 | 0.77 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 918,361.00 | 0.65 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296,361.41 | 0.21 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 234,314.00 | 0.17 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,173.00 | 0.12 | 0.17 |
| 建筑业 | 102,886.00 | 0.07 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,438.84 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 30,828.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 23,391.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.76 | - | 8.12 | 140,927,618.88 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.55 | 147,486,898.96 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.03 | 145,281,014.81 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 7.04 | 137,827,400.23 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 6.19 | 151,504,524.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 柯政 | 541 | 38.05 |
| 2023-01-17 | 2024-07-10 | 林念 | 540 | -22.72 |
| 2022-07-29 | 2022-10-12 | 王君正 | 75 | - |
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