工银恒嘉一年持有混合A(015973)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

工银恒嘉一年持有混合A(015973)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	289,743.44	253,222.18	656,184.28	156,026.22
存出保证金	340,407.30	39,674.67	28,900.34	97,906.18
交易性金融资产	213,031,918.07	134,546,849.11	135,448,152.74	130,630,650.44
其中：股票投资	212,531,095.19	134,546,849.11	135,448,152.74	130,630,650.44
债券投资	500,822.88	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	296,961.55	1,417,877.34	2,391,382.20	2,300,608.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	78,376.81	8,126.38	180,091.12	108,858.24
应收申购款	39,784.31	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	225,772,598.57	145,259,153.63	149,184,087.38	142,844,944.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	417,099.42	80,392.11	-	3,178,959.19
应付赎回款	172,057.09	2,609,521.43	1,387,961.62	1,456,366.23
应付管理人报酬	203,053.02	147,355.12	144,562.20	142,574.23
应付托管费	33,842.15	24,559.20	24,093.68	23,762.37
应付销售服务费	9,440.12	10,609.79	14,188.61	14,307.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12.23	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,612.98	212,701.14	126,382.31	201,574.60
负债合计	1,138,117.01	3,085,138.79	1,697,188.42	5,017,544.39
所有者权益
实收基金	158,695,453.89	133,790,029.61	171,630,833.72	176,897,799.49
未分配利润	65,939,027.67	8,383,985.23	-24,143,934.76	-39,070,399.26
所有者权益合计	224,634,481.56	142,174,014.84	147,486,898.96	137,827,400.23
负债及所有者权益总计	225,772,598.57	145,259,153.63	149,184,087.38	142,844,944.62

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