工银恒嘉一年持有混合A(015973)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,167,164.45 |
29,804,872.91 |
5,570,985.17 |
-22,401,714.52 |
| 本期利润 |
47,881,996.75 |
39,154,984.85 |
11,314,767.49 |
-13,493,530.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.30 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.61 |
33.87 |
9.90 |
-10.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.12 |
36.41 |
10.35 |
-4.60 |
| 期末可供分配利润 |
21,451,106.75 |
-1,898,321.72 |
-31,780,037.11 |
-38,190,029.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
203,660,928.03 |
121,359,083.12 |
118,256,226.11 |
109,926,878.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.83 |
6.54 |
-13.82 |
-21.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
