基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信数字经济主题混合C(015977) |
净值：
1.3733
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.3733 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,839,497.85 | 6.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,900.00 | 1,663,839.63 | 6.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,500.00 | 1,322,968.91 | 4.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 34,200.00 | 1,213,981.87 | 4.51 |
| 688041 | 海光信息 | 5,286.00 | 1,186,231.26 | 4.40 |
| 688111 | 金山办公 | 2,875.00 | 882,826.25 | 3.28 |
| 00268 | 金蝶国际 | 71,000.00 | 852,269.36 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,380.00 | 841,800.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 3.02 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 664,137.67 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,936,680.41 | 25.76 | 52.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,731,288.19 | 17.57 | 35.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786,178.00 | 2.92 | 5.93 |
| 金融业 | 447,374.00 | 1.66 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 250,580.00 | 0.93 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,632.00 | 0.37 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.96 | 6.01 | 3.84 | 26,931,214.54 |
| 2025-09-30 | 81.85 | 5.79 | 11.16 | 40,016,553.80 |
| 2025-06-30 | 75.41 | 5.67 | 13.98 | 23,029,700.96 |
| 2025-03-31 | 69.76 | 5.57 | 27.20 | 21,869,009.47 |
| 2024-12-31 | 75.41 | 5.79 | 11.70 | 13,998,948.05 |
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