基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信数字经济主题混合C(015977) |
净值：
1.3973
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.3973 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,936,978.37 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,800.00 | 1,906,850.03 | 4.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 31,600.00 | 1,557,909.07 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,500.00 | 1,416,237.40 | 3.54 |
| 688041 | 海光信息 | 5,086.00 | 1,284,723.60 | 3.21 |
| 00268 | 金蝶国际 | 66,000.00 | 1,055,697.03 | 2.64 |
| 688111 | 金山办公 | 3,100.00 | 981,150.00 | 2.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,380.00 | 960,758.40 | 2.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 2,140.00 | 782,747.80 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,054,805.71 | 27.63 | 55.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,680,186.90 | 14.19 | 28.47 |
| 金融业 | 1,322,214.00 | 3.30 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 839,662.00 | 2.10 | 4.21 |
| 采矿业 | 490,537.00 | 1.23 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 274,040.00 | 0.68 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,413.00 | 0.41 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 124,668.00 | 0.31 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.85 | 5.79 | 11.16 | 40,016,553.80 |
| 2025-06-30 | 75.41 | 5.67 | 13.98 | 23,029,700.96 |
| 2025-03-31 | 69.76 | 5.57 | 27.20 | 21,869,009.47 |
| 2024-12-31 | 75.41 | 5.79 | 11.70 | 13,998,948.05 |
| 2024-09-30 | 63.64 | 5.25 | 29.02 | 13,430,110.33 |
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