光大数字经济主题混合C(015977)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,147,064.68 |
1,236,540.55 |
166,618.36 |
89,062.08 |
| 本期利润 |
1,458,475.10 |
1,238,764.42 |
54,141.86 |
289,411.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.14 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.04 |
10.12 |
0.82 |
15.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.79 |
22.61 |
7.41 |
13.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,030,114.23 |
2,141,502.65 |
642,213.51 |
77,530.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,962,817.55 |
17,960,365.89 |
9,640,658.41 |
1,930,824.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.40 |
1.23 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.20 |
39.92 |
22.58 |
14.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
