基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信恒鑫增强债券C(015979) |
净值：
1.1149
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1149 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 821,024.00 | 9,084,174.89 | 2.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 374,978.00 | 7,214,046.50 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 68,883.00 | 5,383,206.45 | 1.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 173,404.00 | 4,524,110.36 | 1.17 |
| 600938 | 中国海油 | 146,300.00 | 4,415,334.00 | 1.14 |
| 01109 | 华润置地 | 176,500.00 | 4,336,178.58 | 1.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 139,887.00 | 3,929,425.83 | 1.02 |
| 601001 | 晋控煤业 | 294,941.00 | 3,878,474.15 | 1.00 |
| 000983 | 山西焦煤 | 514,291.00 | 3,301,748.22 | 0.85 |
| 600985 | 淮北矿业 | 238,078.00 | 2,645,046.58 | 0.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 151,244.00 | 1,881,475.36 | 0.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 148,000.00 | 1,330,081.77 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,094,194.97 | 6.23 | 50.93 |
| 采矿业 | 16,122,078.31 | 4.17 | 34.08 |
| 金融业 | 5,177,522.43 | 1.34 | 10.94 |
| 房地产业 | 1,912,130.40 | 0.49 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.58 | 85.20 | 4.87 | 386,557,458.29 |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.03 | 1.61 | 632,682,183.84 |
| 2025-06-30 | 19.57 | 95.13 | 1.21 | 1,350,088,442.08 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 95.00 | 0.55 | 2,335,041,301.11 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 84.82 | 5.14 | 2,805,274,312.50 |
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