安信恒鑫增强债券C(015979)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,784,816.11 |
1,884,842.45 |
3,630,373.55 |
1,409,337.61 |
| 本期利润 |
6,266,327.08 |
14,943.34 |
17,119,768.23 |
13,011,915.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
- |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
- |
3.62 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
0.26 |
5.59 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
5,499,962.23 |
7,818,693.78 |
14,353,439.50 |
10,625,614.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
112,536,668.99 |
323,140,683.59 |
629,699,925.15 |
545,209,561.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.83 |
5.97 |
5.69 |
3.96 |
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