安信恒鑫增强债券C(015979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信恒鑫增强债券C(015979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,168,588.81	40,293,585.86	7,504,507.92	92,006,535.82
利息合计	136,312.29	317,580.26	196,554.63	889,149.98
其中：存款利息收入	96,779.84	241,376.53	144,792.60	593,997.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,532.45	76,203.73	51,762.03	295,152.95
投资收益合计	11,894,091.74	49,732,127.05	20,619,022.60	36,377,004.70
其中：股票投资收益	5,452,864.00	4,314,113.59	-9,717,777.91	-13,321,205.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,451,706.04	33,507,256.74	22,371,450.27	47,659,611.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-14,597,289.32
股利收益	1,989,521.70	11,910,756.72	7,965,350.24	16,635,888.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,205,603.79	-9,756,486.32	-13,311,196.42	54,717,056.92
其他收入	6,610.95	364.87	127.11	23,324.22
费用	2,909,507.69	13,846,590.23	10,212,940.59	19,406,637.35
管理人报酬	2,001,409.68	9,463,502.14	6,939,908.81	10,883,996.85
基金托管费	333,568.28	1,577,250.30	1,156,651.45	1,813,999.53
销售服务费	111,808.59	337,567.31	254,373.36	466,805.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	361,643.25	2,250,092.11	1,740,673.96	6,001,226.90
其中：卖出回购金融资产支出	361,643.25	2,250,092.11	1,740,673.96	6,001,226.90
其他费用	99,750.10	218,177.24	121,333.01	240,608.62
利润总额	-13,078,096.50	26,446,995.63	-2,708,432.67	72,599,898.47

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