首页 > 基金> 汇安裕盈纯债债券A(015995)
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汇安裕盈纯债债券A

(015995)
净值：
1.0100
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0691 2026-02-06
  • 净值走势
汇安裕盈纯债债券A(015995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01000.06%
2026-02-051.00940.04%
2026-02-041.00900.00%
2026-02-031.0090-0.01%
2026-02-021.00910.01%
2026-01-301.0090-0.01%
2026-01-291.00910.00%
2026-01-281.00910.00%
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基金情况

基金全称 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 4.2384亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.491.39427,006,965.78
2025-09-30-116.981.18425,890,289.76
2025-06-30-117.030.71333,944,741.81
2025-03-31-112.080.60333,124,393.14
2024-12-31-121.000.81340,752,723.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-吴乐玉5422.38
2022-10-122024-09-23张昆7124.85
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