首页 > 基金> 汇安裕盈纯债债券A(015995)
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汇安裕盈纯债债券A

(015995)
净值：
1.0226
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0852 2026-08-14
  • 净值走势
汇安裕盈纯债债券A(015995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02260.02%
2026-08-131.02240.03%
2026-08-121.02210.03%
2026-08-111.02180.00%
2026-08-101.02180.06%
2026-08-071.02120.03%
2026-08-061.02090.00%
2026-08-051.02090.01%
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基金情况

基金全称 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉 李金灿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.73亿元 份额规模 4.6410亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.30%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.960.37473,134,687.20
2026-03-31-118.681.45448,549,811.85
2025-12-31-116.491.39427,006,965.78
2025-09-30-116.981.18425,890,289.76
2025-06-30-117.030.71333,944,741.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-13-李金灿20.03
2024-08-16-吴乐玉7294.00
2022-10-122024-09-23张昆7124.85
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