首页 > 基金> 汇安裕盈纯债债券A(015995)
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汇安裕盈纯债债券A

(015995)
净值：
1.0254
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.0880 2026-11-13
  • 净值走势
汇安裕盈纯债债券A(015995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0254-0.20%
2026-11-121.0275-0.17%
2026-11-111.0293-0.10%
2026-11-101.0303-0.03%
2026-11-091.03060.02%
2026-11-061.0304-0.01%
2026-11-051.03050.00%
2026-11-041.03050.06%
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基金情况

基金全称 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉 李金灿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 5.3796亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -0.55%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-125.990.29553,313,885.35
2026-06-30-126.960.37473,134,687.20
2026-03-31-118.681.45448,549,811.85
2025-12-31-116.491.39427,006,965.78
2025-09-30-116.981.18425,890,289.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-13-李金灿940.32
2024-08-16-吴乐玉8214.31
2022-10-122024-09-23张昆7124.85
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