汇安裕盈纯债债券A(015995)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,363,449.78 |
7,371,567.88 |
4,167,951.22 |
8,157,860.12 |
| 本期利润 |
7,042,728.86 |
3,190,940.80 |
1,063,486.79 |
10,966,674.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.79 |
0.32 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.80 |
0.33 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
4,295,806.65 |
1,439,750.68 |
2,487,430.74 |
6,190,701.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
473,134,646.61 |
427,006,925.64 |
333,944,701.39 |
340,752,672.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.41 |
6.76 |
6.26 |
5.91 |
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