汇安裕盈纯债债券A(015995)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安裕盈纯债债券A(015995) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安裕盈纯债债券A(015995)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,113,127.75	2,309,757.22	13,475,472.06	6,798,665.33
利息合计	58,020.18	16,253.22	40,749.69	23,571.84
其中：存款利息收入	34,294.52	8,751.72	34,304.02	18,439.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,725.66	7,501.50	6,445.67	5,132.31
投资收益合计	10,235,735.23	5,397,968.91	10,625,908.16	4,347,114.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,599,257.28	5,397,968.91	10,747,501.85	4,347,114.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-363,522.05	-	-121,593.69	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,180,627.66	-3,104,464.91	2,808,814.21	2,427,979.18
其他收入	-	-	-	-
费用	2,922,187.16	1,246,270.64	2,508,796.62	1,148,390.33
管理人报酬	1,206,656.79	500,128.61	956,991.62	461,431.53
基金托管费	402,219.00	166,709.56	318,997.25	153,810.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,089,868.06	471,616.13	1,015,056.23	423,669.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,089,868.06	471,616.13	1,015,056.23	423,669.83
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	105,124.62
利润总额	3,190,940.59	1,063,486.58	10,966,675.44	5,650,275.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年