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大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) |
净值：
1.0217
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0217 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001280 | 中国铀业 | 2,080.00 | 158,059.20 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 75,380.00 | 0.02 |
| 002050 | 三花智控 | 1,500.00 | 63,795.00 | 0.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 800.00 | 49,784.00 | 0.02 |
| 301638 | 南网数字 | 2,011.00 | 48,485.21 | 0.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 900.00 | 41,400.00 | 0.01 |
| 688809 | 强一股份 | 147.00 | 40,569.06 | 0.01 |
| 688796 | 百奥赛图 | 423.00 | 36,445.68 | 0.01 |
| 688795 | 摩尔线程 | 64.00 | 34,115.84 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,262,714.00 | 0.84 | 0.89 |
| 制造业 | 1,085,124.08 | 0.35 | 80.32 |
| 采矿业 | 158,059.20 | 0.05 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,485.21 | 0.02 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.02 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 28,365.62 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 10,572.00 | - | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.44 | 0.92 | 4.70 | 307,948,729.82 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 5.63 | 450,898,502.52 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 5.36 | 522,872,267.12 |
| 2025-06-30 | 64.00 | 0.62 | 36.31 | 209,970,194.35 |
| 2025-03-31 | 94.13 | 0.31 | 5.58 | 86,287,468.18 |
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