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大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) |
净值：
0.8192
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.8192 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,400.00 | 61,362.00 | 0.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 900.00 | 58,527.00 | 0.02 |
| 688785 | 恒运昌 | 108.00 | 50,020.20 | 0.01 |
| 301511 | 德福科技 | 200.00 | 28,770.00 | 0.01 |
| 300450 | 先导智能 | 700.00 | 28,504.00 | 0.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 300.00 | 27,855.00 | 0.01 |
| 002812 | 恩捷股份 | 400.00 | 26,764.00 | 0.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 500.00 | 24,900.00 | 0.01 |
| 301358 | 湖南裕能 | 300.00 | 22,761.00 | 0.01 |
| 002340 | 格林美 | 3,200.00 | 21,152.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 699,361.50 | 0.19 | 98.81 |
| 金融业 | 6,853.00 | - | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.19 | 0.08 | 5.29 | 364,445,779.10 |
| 2026-03-31 | 0.44 | 0.92 | 4.70 | 307,948,729.82 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 5.63 | 450,898,502.52 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 5.36 | 522,872,267.12 |
| 2025-06-30 | 64.00 | 0.62 | 36.31 | 209,970,194.35 |
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