大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,686,033.90 |
6,779,123.50 |
-1,455,142.45 |
-5,975,878.24 |
| 本期利润 |
3,825,042.67 |
19,781,601.61 |
629,104.41 |
-2,207,601.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.33 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
46.95 |
2.56 |
-10.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
64.50 |
2.01 |
-1.42 |
| 期末可供分配利润 |
-4,286,786.46 |
-18,913,715.89 |
-20,084,185.47 |
-24,430,704.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.45 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
80,549,194.79 |
86,780,583.50 |
24,257,074.38 |
28,257,947.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.88 |
0.55 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.59 |
-11.78 |
-45.29 |
-46.37 |
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