大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,278,533.77	113,775,806.70	6,013,372.96	-4,532,357.44
利息合计	5,059.29	54,989.78	12,059.97	21,474.62
其中：存款利息收入	5,059.29	54,989.78	12,059.97	21,474.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,549,195.18	45,538,785.60	-5,332,299.66	-25,629,484.07
其中：股票投资收益	11,477,265.34	43,418,143.56	-6,346,895.02	-27,069,401.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7.27	238,835.10	38,898.36	2,378.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,922.57	1,881,806.94	975,697.00	1,437,539.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,345,217.09	66,694,831.18	11,289,811.92	20,775,862.75
其他收入	69,496.39	1,487,200.14	43,800.73	299,789.26
费用	221,648.47	2,080,676.49	451,866.90	912,737.53
管理人报酬	125,422.61	1,139,513.65	240,684.26	459,272.44
基金托管费	25,084.52	227,902.69	48,136.82	91,854.46
销售服务费	59,756.60	557,556.43	107,856.99	210,249.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,384.72	155,703.49	55,188.76	151,361.57
利润总额	5,056,885.30	111,695,130.21	5,561,506.06	-5,445,094.97

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