基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时保证金货币ETFC(016002) |
每万份收益：
0.2431元
|
7日年化率：
0.8590%
|
2026-11-10 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,710,938,357.45 | 3.10 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,195,545,722.70 | 2.17 |
| 112697362 | 26宁波银行CD209 | 697,716,035.75 | 1.26 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 697,403,737.83 | 1.26 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 695,210,365.26 | 1.26 |
| 112693107 | 26东莞银行CD032 | 647,903,782.91 | 1.17 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 647,789,908.32 | 1.17 |
| 2628003 | 26工商银行绿色债01 | 600,300,644.66 | 1.09 |
| 112602181 | 26工商银行CD181 | 593,623,914.70 | 1.08 |
| 112693959 | 26四川银行CD032 | 499,861,488.55 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 49.67 | 51.28 | 55,163,502,995.29 |
| 2026-06-30 | - | 66.59 | 32.65 | 55,960,098,757.68 |
| 2026-03-31 | - | 63.74 | 47.22 | 56,058,899,055.10 |
| 2025-12-31 | - | 59.01 | 33.89 | 55,476,439,489.71 |
| 2025-09-30 | - | 53.75 | 17.53 | 54,903,976,439.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 倪玉娟 | 318 | 0.81 |
| 2024-03-12 | 2025-12-29 | 魏桢 | 657 | 2.37 |
| 2022-06-24 | 2025-12-29 | 鲁邦旺 | 1284 | 5.42 |
微信公众号
证券之星APP
