博时保证金货币ETFC(016002)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时保证金货币ETFC(016002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	481,865,334.19	966,214,315.61	496,071,137.45	1,230,717,119.98
利息合计	214,679,097.69	441,135,658.21	226,949,774.62	696,181,854.09
其中：存款利息收入	198,884,407.13	292,121,823.65	140,862,588.24	477,623,080.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,794,690.56	149,013,834.56	86,087,186.38	218,558,773.41
投资收益合计	267,186,236.50	525,078,657.40	269,121,362.83	534,535,265.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	267,186,236.50	525,078,657.40	269,121,362.83	534,535,265.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	209,225,581.93	359,383,995.19	175,042,485.34	369,979,650.63
管理人报酬	83,398,360.81	161,764,585.44	79,345,613.73	162,019,088.75
基金托管费	25,019,508.28	48,529,375.71	23,803,684.16	48,605,726.56
销售服务费	69,498,633.98	134,803,821.22	66,121,344.81	135,015,907.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,131,098.42	13,915,069.38	5,584,957.27	23,960,670.62
其中：卖出回购金融资产支出	31,131,098.42	13,915,069.38	5,584,957.27	23,960,670.62
其他费用	176,171.85	360,757.76	176,919.50	348,671.66
利润总额	272,639,752.26	606,830,320.42	321,028,652.11	860,737,469.35

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