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基金公告

博时保证金货币ETFC(016002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,900.03	3,010,093.43	-	12,439,630.12
存出保证金	-	882.90	34,062.33	102,499.58
交易性金融资产	37,262,405,361.27	32,735,336,111.72	30,400,396,409.84	25,184,576,166.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	37,262,405,361.27	32,735,336,111.72	30,400,396,409.84	25,184,576,166.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,273,603,213.38	5,168,462,697.80	5,164,796,840.54	10,512,301,326.82
应收证券清算款	-	-	-	34.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,806,559,425.28	56,705,775,585.80	58,024,662,628.46	56,145,717,810.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,815,147,089.28	1,197,067,336.96	5,119,580,158.80	989,262,716.39
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,819,560.42	14,131,643.23	12,962,518.55	13,171,434.26
应付托管费	4,145,868.16	4,239,492.99	3,888,755.58	3,951,430.28
应付销售服务费	11,516,300.33	11,776,369.38	10,802,098.79	10,976,195.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,398.11	3,367.15	26,218.62	6,851.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,309,112.03	1,719,533.37	1,470,318.69	1,943,201.43
其他负债	516,339.27	398,353.01	561,269.50	610,678.16
负债合计	1,846,460,667.60	1,229,336,096.09	5,149,291,338.53	1,019,922,506.73
所有者权益
实收基金	55,960,098,757.68	55,476,439,489.71	52,875,371,289.93	55,125,795,303.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	55,960,098,757.68	55,476,439,489.71	52,875,371,289.93	55,125,795,303.57
负债及所有者权益总计	57,806,559,425.28	56,705,775,585.80	58,024,662,628.46	56,145,717,810.30

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