基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集远债券A(016003) |
净值：
1.1023
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1023 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 480,000.00 | 8,294,400.00 | 0.78 |
| 601100 | 恒立液压 | 70,000.00 | 7,529,200.00 | 0.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 156,000.00 | 6,475,560.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000.00 | 6,451,589.40 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 230,000.00 | 5,782,200.00 | 0.54 |
| 600346 | 恒力石化 | 300,000.00 | 5,313,000.00 | 0.50 |
| 600309 | 万华化学 | 70,000.00 | 4,788,700.00 | 0.45 |
| 002001 | 新和成 | 160,000.00 | 4,547,200.00 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 4,479,633.48 | 0.42 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 40,000.00 | 4,255,895.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,640,900.00 | 4.46 | 77.80 |
| 采矿业 | 13,585,687.00 | 1.27 | 22.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.83 | 89.41 | 1.46 | 1,067,008,864.98 |
| 2026-03-31 | 6.97 | 101.35 | 2.71 | 1,994,254,456.56 |
| 2025-12-31 | 9.67 | 111.88 | 1.03 | 2,856,547,918.12 |
| 2025-09-30 | 5.92 | 93.04 | 1.00 | 3,017,161,193.13 |
| 2025-06-30 | 9.03 | 102.25 | 6.38 | 1,807,400,882.92 |
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