基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集远债券A(016003) |
净值：
1.1212
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1212 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,750,000.00 | 20,265,000.00 | 0.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 19,346,972.40 | 0.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 300,000.00 | 17,925,000.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,700.00 | 16,609,583.55 | 0.58 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3,000,000.00 | 15,770,221.20 | 0.55 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 110,000.00 | 15,588,673.98 | 0.55 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 192,800.00 | 13,818,073.75 | 0.48 |
| 301155 | 海力风电 | 168,100.00 | 13,604,333.00 | 0.48 |
| 00753 | 中国国航 | 2,000,000.00 | 12,771,530.80 | 0.45 |
| 600547 | 山东黄金 | 314,300.00 | 12,166,553.00 | 0.43 |
| 600029 | 南方航空 | 500,000.00 | 4,005,000.00 | 0.14 |
| 601111 | 中国国航 | 100,000.00 | 937,000.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,575,133.00 | 3.35 | 67.76 |
| 采矿业 | 30,961,666.40 | 1.08 | 21.95 |
| 租赁和商务服务业 | 9,581,000.00 | 0.34 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,942,000.00 | 0.17 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.67 | 111.88 | 1.03 | 2,856,547,918.12 |
| 2025-09-30 | 5.92 | 93.04 | 1.00 | 3,017,161,193.13 |
| 2025-06-30 | 9.03 | 102.25 | 6.38 | 1,807,400,882.92 |
| 2025-03-31 | 7.41 | 108.85 | 1.43 | 742,843,342.94 |
| 2024-12-31 | 18.56 | 90.49 | 2.87 | 529,134,007.24 |
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