基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集远债券A(016003) |
净值：
1.1014
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：1.1014 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 110,610.00 | 6,060,321.90 | 0.63 |
| 600031 | 三一重工 | 300,000.00 | 5,247,000.00 | 0.55 |
| 600873 | 梅花生物 | 700,000.00 | 5,236,000.00 | 0.55 |
| 002001 | 新和成 | 200,000.00 | 5,190,000.00 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,000.00 | 5,064,300.00 | 0.53 |
| 600309 | 万华化学 | 70,000.00 | 4,823,000.00 | 0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 4,439,748.24 | 0.46 |
| 02423 | 贝壳-W | 115,000.00 | 4,402,836.18 | 0.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 500,000.00 | 3,600,000.00 | 0.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,000.00 | 3,274,872.30 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,399,653.22 | 5.88 | 83.45 |
| 采矿业 | 5,340,751.00 | 0.56 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,237,655.50 | 0.34 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 582,699.26 | 0.06 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514,401.00 | 0.05 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 398,138.00 | 0.04 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,927.00 | 0.04 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,589.00 | 0.02 | 0.33 |
| 房地产业 | 156,339.00 | 0.02 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,104.00 | 0.01 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,312.00 | 0.01 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 77,988.00 | 0.01 | 0.12 |
| 教育 | 68,058.00 | 0.01 | 0.10 |
| 综合 | 22,687.00 | - | 0.03 |
| 金融业 | 2,352.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.89 | 92.87 | 1.70 | 958,607,298.39 |
| 2026-06-30 | 8.83 | 89.41 | 1.46 | 1,067,008,864.98 |
| 2026-03-31 | 6.97 | 101.35 | 2.71 | 1,994,254,456.56 |
| 2025-12-31 | 9.67 | 111.88 | 1.03 | 2,856,547,918.12 |
| 2025-09-30 | 5.92 | 93.04 | 1.00 | 3,017,161,193.13 |
微信公众号
证券之星APP
