广发集远债券A(016003)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发集远债券A(016003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发集远债券A(016003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,860,741.56	127,637,175.07	29,884,965.19	46,224,465.11
利息合计	198,851.04	425,664.48	307,176.35	390,344.43
其中：存款利息收入	131,095.12	208,881.89	94,358.71	383,432.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,755.92	216,782.59	212,817.64	6,912.11
投资收益合计	7,697,235.04	111,269,888.69	20,398,610.46	-12,245,241.83
其中：股票投资收益	-2,282,307.34	51,271,963.54	-259,056.75	-24,676,277.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,614,097.58	57,802,776.72	19,078,207.78	13,131,342.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-289,100.80	-342,485.05	-2,049,502.15
股利收益	1,365,444.80	2,484,249.23	1,921,944.48	1,349,195.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,245,505.91	13,923,847.54	8,819,576.02	58,071,141.25
其他收入	488,678.27	2,017,774.36	359,602.36	8,221.26
费用	11,469,899.18	24,778,249.89	8,550,457.25	10,591,901.81
管理人报酬	6,754,449.58	15,273,727.37	5,068,409.32	5,636,728.39
基金托管费	1,447,381.97	3,272,941.55	1,086,087.71	1,207,870.31
销售服务费	1,462,794.46	3,672,591.81	1,355,395.38	698,625.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,618,962.16	2,161,501.58	856,555.96	2,764,469.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,618,962.16	2,161,501.58	856,555.96	2,764,469.85
其他费用	126,762.78	246,239.04	116,300.87	229,717.32
利润总额	-38,330,640.74	102,858,925.18	21,334,507.94	35,632,563.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年