基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添利债券C(016006) |
净值：
1.0935
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0935 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 80,000.00 | 4,700,021.04 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 118,000.00 | 3,215,500.00 | 1.94 |
| 000513 | 丽珠集团 | 79,970.00 | 3,074,846.50 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,887,980.00 | 1.74 |
| 605599 | 菜百股份 | 160,000.00 | 2,254,400.00 | 1.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 58,868.00 | 2,162,221.64 | 1.31 |
| 002020 | 京新药业 | 95,000.00 | 1,968,400.00 | 1.19 |
| 00270 | 粤海投资 | 292,000.00 | 1,884,792.43 | 1.14 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 60,228.00 | 1,627,962.84 | 0.98 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,616,400.00 | 0.98 |
| 01513 | 丽珠医药 | 28,000.00 | 885,006.29 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,620,616.14 | 7.02 | 52.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,834,487.82 | 2.32 | 17.21 |
| 批发和零售业 | 2,254,400.00 | 1.36 | 10.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,627,962.84 | 0.98 | 7.31 |
| 金融业 | 1,616,400.00 | 0.98 | 7.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,272,674.00 | 0.77 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,340.00 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.58 | 95.37 | 0.88 | 165,635,924.70 |
| 2025-06-30 | 12.67 | 106.81 | 0.36 | 158,889,762.61 |
| 2025-03-31 | 19.94 | 92.08 | 1.80 | 106,675,348.21 |
| 2024-12-31 | 12.85 | 113.43 | 3.61 | 199,405,011.67 |
| 2024-09-30 | 5.25 | 108.37 | 0.16 | 490,304,571.86 |
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