基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添利债券C(016006) |
净值：
1.0927
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0927 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,258,620.00 | 2.76 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 30,728.00 | 905,861.44 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 825,200.00 | 1.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 11,868.00 | 484,807.80 | 1.06 |
| 01088 | 中国神华 | 10,000.00 | 380,795.11 | 0.84 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,000.00 | 346,840.00 | 0.76 |
| 605090 | 九丰能源 | 11,000.00 | 343,750.00 | 0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 0.71 |
| 601601 | 中国太保 | 10,000.00 | 310,600.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 285,400.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,977,898.80 | 6.54 | 49.07 |
| 金融业 | 1,406,550.00 | 3.09 | 23.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 905,861.44 | 1.99 | 14.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 725,628.31 | 1.59 | 11.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,900.00 | 0.11 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,920.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.18 | 100.54 | 1.59 | 45,556,125.62 |
| 2026-06-30 | 15.33 | 98.29 | 2.43 | 41,831,671.58 |
| 2026-03-31 | 16.83 | 106.18 | 6.22 | 58,646,465.59 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 84.40 | 2.15 | 112,123,764.11 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 95.37 | 0.88 | 165,635,924.70 |
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