红土创新添利债券C(016006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新添利债券C(016006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	745,677.31	3,837,140.66	1,826,445.41	15,086,673.93
利息合计	5,601.26	10,816.67	5,691.68	68,061.72
其中：存款利息收入	2,991.95	9,634.97	5,395.18	30,191.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,609.31	1,181.70	296.50	37,869.85
投资收益合计	1,445,688.15	5,851,364.19	3,146,583.80	12,822,061.95
其中：股票投资收益	1,027,593.07	1,508,109.21	740,048.90	1,051,907.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	295,139.52	3,475,634.07	2,039,436.72	11,017,442.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,955.56	867,620.91	367,098.18	752,712.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-706,174.55	-2,025,236.95	-1,326,000.24	2,127,802.29
其他收入	562.45	196.75	170.17	68,747.97
费用	490,387.27	2,100,758.86	956,065.52	5,920,542.85
管理人报酬	185,422.13	870,116.60	365,579.85	2,598,889.38
基金托管费	46,355.56	217,529.10	91,394.92	649,722.28
销售服务费	80,926.88	407,121.26	173,354.95	1,269,708.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,766.15	420,655.61	219,296.31	1,153,221.04
其中：卖出回购金融资产支出	85,766.15	420,655.61	219,296.31	1,153,221.04
其他费用	90,649.81	182,733.28	105,533.83	212,267.27
利润总额	255,290.04	1,736,381.80	870,379.89	9,166,131.08

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