红土创新添利债券C(016006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
836,422.17 |
3,551,544.35 |
2,076,328.91 |
6,823,167.46 |
| 本期利润 |
218,441.17 |
1,640,150.08 |
779,739.54 |
8,799,311.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
1.21 |
0.67 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
1.71 |
1.41 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,668,795.44 |
7,154,402.72 |
10,148,153.92 |
9,705,618.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,351,179.80 |
96,178,384.90 |
152,235,336.55 |
192,317,137.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.17 |
8.61 |
8.29 |
6.78 |
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