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首页 > 基金> 招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)

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招商中证消费电子主题ETF联接A

(016007)

净值：

1.6121

日增长率：

0.41%

累计净值：1.6121

2026-11-05

净值走势

招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-05	1.6121	0.41%
2026-11-04	1.6055	7.88%
2026-11-03	1.4882	-4.02%
2026-11-02	1.5506	0.68%
2026-10-30	1.5401	-4.26%
2026-10-29	1.6086	-4.28%
2026-10-28	1.6805	4.08%
2026-10-27	1.6146	-2.79%

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基金情况

基金全称	招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	侯昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.1307亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	-16.15%
最近三月	-20.62%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.87%
最近两年	38.34%

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基金要闻

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招商中证消费电子主题ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002049	紫光国微	800.00	63,048.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	63,048.00	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	5.35	0.62	107,361,713.35
2026-06-30	-	3.68	6.56	156,382,847.86
2026-03-31	-	5.01	0.27	86,931,700.19
2025-12-31	0.04	4.34	1.52	153,554,650.96
2025-09-30	0.02	4.55	1.50	280,977,829.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	侯昊	596	31.35
2023-02-14	2025-03-20	苏燕青	765	22.23

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基金公告

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