招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,687,227.29 |
1,626,689.07 |
-72,485.88 |
-285,173.49 |
| 本期利润 |
12,718,486.75 |
4,156,383.68 |
-840,971.93 |
934,515.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
0.32 |
-0.08 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.36 |
23.92 |
-7.01 |
18.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.92 |
40.70 |
-1.66 |
22.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,982,895.87 |
-117,145.05 |
-1,661,646.07 |
-778,048.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
37,132,761.34 |
26,159,129.53 |
14,255,366.57 |
6,432,117.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
1.61 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.61 |
61.38 |
12.80 |
14.70 |
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