首页 > 基金> 中加博盈一年定开债发起(016009)
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中加博盈一年定开债发起

(016009)
净值：
1.0224
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0864 2026-06-26
  • 净值走势
中加博盈一年定开债发起(016009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02240.01%
2026-06-251.02230.04%
2026-06-241.02190.00%
2026-06-231.02190.00%
2026-06-221.02190.00%
2026-06-181.02190.03%
2026-06-171.02160.03%
2026-06-161.02130.03%
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基金情况

基金全称 中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王飒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.33亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.21%
最近两年 2.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.152.052,033,042,282.08
2025-12-31-107.571.942,018,414,170.60
2025-09-30-103.022.072,019,484,650.86
2025-06-30-124.241.732,048,428,552.45
2025-03-31-99.401.632,031,080,153.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-03-王飒2081.09
2022-09-132025-12-03于跃11777.59
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