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首页 > 基金> 中加博盈一年定开债发起(016009)
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中加博盈一年定开债发起

(016009)
净值：
1.0164
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0804 2025-11-14
  • 净值走势
中加博盈一年定开债发起(016009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01640.01%
2025-11-131.0163-0.03%
2025-11-121.01660.06%
2025-11-111.01600.02%
2025-11-101.01580.06%
2025-11-071.0152-0.02%
2025-11-061.0154-0.09%
2025-11-051.01630.01%
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基金情况

基金全称 中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.19亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.56%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.022.072,019,484,650.86
2025-06-30-124.241.732,048,428,552.45
2025-03-31-99.401.632,031,080,153.26
2024-12-31-114.691.422,054,461,811.37
2024-09-30-114.891.452,086,329,014.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-13-于跃11618.13
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