中加博盈一年定开债发起(016009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加博盈一年定开债发起(016009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-23,589,924.57	-78,613.51	136,702,537.78	69,242,689.24
利息合计	454,320.19	217,628.14	368,007.50	85,001.16
其中：存款利息收入	400,265.84	183,814.65	279,595.53	82,826.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,054.35	33,813.49	88,411.97	2,174.42
投资收益合计	18,528,815.75	33,007,993.53	93,787,801.04	37,835,290.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,469,969.62	35,031,193.87	97,751,292.54	39,179,446.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	58,846.13	-2,023,200.34	-3,963,491.50	-1,344,156.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,573,060.51	-33,304,235.18	42,546,729.24	31,322,398.00
其他收入	-	-	-	-
费用	12,457,716.20	5,954,645.41	13,819,949.07	7,792,006.79
管理人报酬	6,108,348.56	3,039,497.75	6,204,886.82	3,048,619.58
基金托管费	2,036,116.13	1,013,165.92	2,068,295.55	1,016,206.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,089,337.85	1,791,641.89	5,314,566.70	3,611,613.00
其中：卖出回购金融资产支出	4,089,337.85	1,791,641.89	5,314,566.70	3,611,613.00
其他费用	222,200.00	110,339.85	232,200.00	115,567.78
利润总额	-36,047,640.77	-6,033,258.92	122,882,588.71	61,450,682.45

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