中加博盈一年定开债发起(016009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,537,578.88 |
6,525,419.74 |
27,270,976.26 |
80,335,859.47 |
| 本期利润 |
26,811,896.09 |
-36,047,640.77 |
-6,033,258.92 |
122,882,588.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
-1.77 |
-0.30 |
5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
-1.75 |
-0.29 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
39,036,786.19 |
17,499,207.31 |
38,244,763.83 |
10,973,787.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,045,226,066.69 |
2,018,414,170.60 |
2,048,428,552.45 |
2,054,461,811.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
7.36 |
8.96 |
9.27 |
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