首页 > 基金> 长盛恒盛利率债C(016017)
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长盛恒盛利率债C

(016017)
净值：
1.1597
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1597 2026-11-13
  • 净值走势
长盛恒盛利率债C(016017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1597-0.06%
2026-11-121.16040.06%
2026-11-111.1597-0.05%
2026-11-101.1603-0.03%
2026-11-091.16070.01%
2026-11-061.16060.07%
2026-11-051.15980.02%
2026-11-041.15960.03%
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基金情况

基金全称 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 6.47%
最近两年 9.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.126.0265,281,404.41
2026-06-30-97.063.2826,844,575.81
2026-03-31-95.074.678,278,382.21
2025-12-31-94.245.4211,701,423.78
2025-09-30-90.8610.2933,607,693.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-张建160315.97
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