首页 > 基金> 长盛恒盛利率债C(016017)
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长盛恒盛利率债C

(016017)
净值：
1.1038
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1038 2026-02-06
  • 净值走势
长盛恒盛利率债C(016017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10380.02%
2026-02-051.1036-0.01%
2026-02-041.10370.01%
2026-02-031.1036-0.03%
2026-02-021.10390.16%
2026-01-301.10210.10%
2026-01-291.10100.37%
2026-01-281.09690.22%
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基金情况

基金全称 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0842亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 3.13%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.67%
最近两年 6.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.245.4211,701,423.78
2025-09-30-90.8610.2933,607,693.29
2025-06-30-117.396.4226,486,559.09
2025-03-31-96.693.7653,827,941.43
2024-12-31-97.734.03146,128,084.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-张建132210.38
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