长盛恒盛利率债C(016017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,050,580.58 |
1,184,471.09 |
911,034.90 |
129,459.09 |
| 本期利润 |
-816,657.33 |
-546,224.81 |
774,511.40 |
186,492.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.69 |
-1.16 |
1.11 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.34 |
-0.58 |
6.79 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
492,916.89 |
849,280.76 |
5,168,887.20 |
305,101.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,082,521.99 |
17,027,622.36 |
105,218,335.99 |
11,634,473.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.90 |
9.85 |
10.49 |
4.98 |
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