基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河康乐股票C(016018) |
净值：
2.8060
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.8060 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301230 | 泓博医药 | 376,350.00 | 11,241,574.50 | 7.90 |
| 300662 | 科锐国际 | 401,800.00 | 10,177,594.00 | 7.15 |
| 688212 | 澳华内镜 | 221,933.00 | 9,700,691.43 | 6.82 |
| 603520 | 司太立 | 1,002,720.00 | 9,425,568.00 | 6.63 |
| 688580 | 伟思医疗 | 168,359.00 | 8,148,575.60 | 5.73 |
| 600976 | 健民集团 | 228,600.00 | 7,674,102.00 | 5.39 |
| 600587 | 新华医疗 | 516,540.00 | 7,438,176.00 | 5.23 |
| 300676 | 华大基因 | 158,300.00 | 7,180,488.00 | 5.05 |
| 688277 | 天智航 | 467,949.00 | 7,108,145.31 | 5.00 |
| 300430 | 诚益通 | 366,200.00 | 7,038,364.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,637,628.56 | 54.58 | 58.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,218,805.35 | 17.02 | 18.14 |
| 租赁和商务服务业 | 10,177,594.00 | 7.15 | 7.62 |
| 批发和零售业 | 7,701,176.90 | 5.41 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,920,484.61 | 4.86 | 5.18 |
| 卫生和社会工作 | 6,850,792.00 | 4.82 | 5.13 |
| 采矿业 | 26,687.32 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.50 | 142,258,325.47 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.52 | 196,689,574.49 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
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