基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河康乐股票C(016018) |
净值：
2.1600
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：2.1600 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300676 | 华大基因 | 221,800.00 | 10,171,748.00 | 8.30 |
| 300149 | 睿智医药 | 957,400.00 | 9,478,260.00 | 7.74 |
| 300143 | 盈康生命 | 1,168,460.00 | 9,172,411.00 | 7.49 |
| 300662 | 科锐国际 | 386,900.00 | 7,970,140.00 | 6.51 |
| 603520 | 司太立 | 845,120.00 | 7,394,800.00 | 6.04 |
| 688755 | 汉邦科技 | 227,521.00 | 6,880,235.04 | 5.62 |
| 688212 | 澳华内镜 | 243,904.00 | 6,858,580.48 | 5.60 |
| 301257 | 普蕊斯 | 144,100.00 | 6,154,511.00 | 5.02 |
| 605507 | 国邦医药 | 337,300.00 | 6,101,757.00 | 4.98 |
| 002675 | 东诚药业 | 467,500.00 | 6,030,750.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,560,252.09 | 43.71 | 47.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,804,519.00 | 21.06 | 22.65 |
| 卫生和社会工作 | 15,119,107.00 | 12.34 | 13.27 |
| 租赁和商务服务业 | 7,970,140.00 | 6.51 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 5,801,760.00 | 4.74 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,638,600.00 | 4.60 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,291.84 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 11,053.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.00 | - | 7.29 | 122,521,486.64 |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 5.78 | 114,720,268.52 |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.80 | 161,075,329.01 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.50 | 142,258,325.47 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.52 | 196,689,574.49 |
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