基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河康乐股票C(016018) |
净值：
2.5500
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：2.5500 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300676 | 华大基因 | 323,600.00 | 12,895,460.00 | 8.01 |
| 603520 | 司太立 | 1,127,120.00 | 12,139,082.40 | 7.54 |
| 002675 | 东诚药业 | 838,200.00 | 11,868,912.00 | 7.37 |
| 300662 | 科锐国际 | 451,500.00 | 10,565,100.00 | 6.56 |
| 300149 | 睿智医药 | 1,016,100.00 | 10,516,635.00 | 6.53 |
| 688212 | 澳华内镜 | 249,853.00 | 9,319,516.90 | 5.79 |
| 300430 | 诚益通 | 502,100.00 | 8,756,624.00 | 5.44 |
| 600763 | 通策医疗 | 200,500.00 | 8,435,035.00 | 5.24 |
| 600587 | 新华医疗 | 580,940.00 | 8,290,013.80 | 5.15 |
| 600976 | 健民集团 | 242,700.00 | 8,157,147.00 | 5.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,158,416.45 | 50.39 | 53.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,455,801.91 | 18.29 | 19.53 |
| 卫生和社会工作 | 14,738,725.00 | 9.15 | 9.77 |
| 租赁和商务服务业 | 10,565,100.00 | 6.56 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 8,157,147.00 | 5.06 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,690,788.97 | 4.15 | 4.44 |
| 采矿业 | 49,338.31 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.80 | 161,075,329.01 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.50 | 142,258,325.47 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.52 | 196,689,574.49 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
微信公众号
证券之星APP
