基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河康乐股票C(016018) |
净值：
2.4290
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：2.4290 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300676 | 华大基因 | 303,100.00 | 10,626,686.00 | 9.26 |
| 300662 | 科锐国际 | 543,900.00 | 9,235,422.00 | 8.05 |
| 300143 | 盈康生命 | 1,289,740.00 | 8,692,847.60 | 7.58 |
| 002675 | 东诚药业 | 670,900.00 | 8,419,795.00 | 7.34 |
| 300149 | 睿智医药 | 789,300.00 | 7,529,922.00 | 6.56 |
| 603520 | 司太立 | 660,320.00 | 7,289,932.80 | 6.35 |
| 600763 | 通策医疗 | 211,400.00 | 7,162,232.00 | 6.24 |
| 600587 | 新华医疗 | 563,240.00 | 6,691,291.20 | 5.83 |
| 688212 | 澳华内镜 | 222,077.00 | 6,529,063.80 | 5.69 |
| 300725 | 药石科技 | 166,500.00 | 6,093,900.00 | 5.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,395,166.74 | 39.57 | 41.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,250,508.00 | 21.14 | 22.37 |
| 卫生和社会工作 | 15,855,079.60 | 13.82 | 14.63 |
| 租赁和商务服务业 | 9,235,422.00 | 8.05 | 8.52 |
| 批发和零售业 | 5,933,562.00 | 5.17 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,351,940.00 | 4.67 | 4.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,307,512.00 | 2.01 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,581.22 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 13,651.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083.03 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 5.78 | 114,720,268.52 |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.80 | 161,075,329.01 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.50 | 142,258,325.47 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.52 | 196,689,574.49 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
微信公众号
证券之星APP
