基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河康乐股票C(016018) |
净值：
2.6230
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：2.6230 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301230 | 泓博医药 | 441,450.00 | 15,366,874.50 | 7.81 |
| 300662 | 科锐国际 | 436,500.00 | 12,448,980.00 | 6.33 |
| 600587 | 新华医疗 | 605,500.00 | 9,706,165.00 | 4.93 |
| 600976 | 健民集团 | 239,700.00 | 9,674,292.00 | 4.92 |
| 002675 | 东诚药业 | 635,700.00 | 9,662,640.00 | 4.91 |
| 301093 | 华兰股份 | 225,548.00 | 9,590,300.96 | 4.88 |
| 603520 | 司太立 | 878,720.00 | 9,569,260.80 | 4.87 |
| 688212 | 澳华内镜 | 183,583.00 | 9,505,927.74 | 4.83 |
| 300143 | 盈康生命 | 813,200.00 | 9,286,744.00 | 4.72 |
| 300676 | 华大基因 | 185,500.00 | 9,119,180.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,678,516.21 | 53.73 | 56.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,582,206.76 | 16.57 | 17.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,039,750.98 | 8.15 | 8.63 |
| 租赁和商务服务业 | 12,448,980.00 | 6.33 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 9,816,784.17 | 4.99 | 5.28 |
| 卫生和社会工作 | 9,286,744.00 | 4.72 | 5.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.52 | 196,689,574.49 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 5.62 | 148,227,340.47 |
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