银河康乐股票C(016018)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.2000 |
2.2000 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.1230 |
2.1230 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.1930 |
2.1930 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.2000 |
2.2000 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.1890 |
2.1890 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.2100 |
2.2100 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.1930 |
2.1930 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.3310 |
2.3310 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.2780 |
2.2780 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.1940 |
2.1940 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.1620 |
2.1620 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.1860 |
2.1860 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.1290 |
2.1290 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.1430 |
2.1430 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.1530 |
2.1530 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.2330 |
2.2330 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.2400 |
2.2400 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.2080 |
2.2080 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.2230 |
2.2230 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.1610 |
2.1610 |
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